Руководитель группы казначейских операций

Руководство группой в составе 3-х человек: платежи, инкассация, эквайринг;
Планирование и составление ежедневного плана платежей организации и утверждение у финансового директора;
Контроль бюджета по оплате и составление факта оплат в ежедневном режиме;
Составление ежемесячных отчетов исполнения бюджета движения денежных средств в разрезе юридических лиц и анализ отклонений от годового бюджета;
Организация выпуска банковских гарантий в обеспечение договоров с поставщиками, договоров аренды, кредитных договоров;
Ведение реестра банковских гарантий и начисление процентов.

Подготовка управленческой отчетности для учредителей компании на ежемесячной основе по трем основным формам, распределение прибыли, ведение участка "касса"

* Управление денежными потоками компании, составление и проверка плана платежей и другой внутренней документации, подготовка различных отчетов, справок для руководства;
* Составление консолидированной, упрощенной и управленческой (баланс, отчет о прибылях и убытках) финансовой отчетности по данным бухгалтерского учета. Расшифровка статей бухгалтерской отчетности: дебиторской/кредиторской задолженности, финансовых вложений и обязательств, прочих доходов и расходов, коммерческих расходов и т.п.;
* Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности холдинга (составление планов по прибыли, анализ расходов и др.);
* Работа с разными видами банковских продуктов (кредиты, кредитные линии, овердрафты, инвестиционные кредиты, факторинг, зарплатные проекты, кредитные карты, депозиты, вклады, банковские переводы), открытие/закрытие расчетных, валютных, депозитных счетов, эквайринг;
* Формирование и предоставление в банк пакета документов для получения кредита, начиная с ведения переговоров и заканчивая получением кредитного решения, дальнейшее сопровождение сделки: оформление заявок и прочей документации для получения очередных траншей; предоставление в банк для ежеквартального мониторинга бухгалтерской отчетности и юридических документов;
* Мониторинг ситуации на банковском рынке; поиск новых возможностей кредитования на более выгодных условиях;
* Работа с разными видами залога, регистрация договоров в органах Росреестра (ФРС). Контроль за начислением и своевременностью погашения займов, кредитов и процентов по ним; мониторинг договоров с поставщиками и покупателями; составление прогнозных движений денежных средств, «CashFlow», планов доходов и расходов, бизнес-планов и «ТЭО»;
*Опыт ведения переговоров, представление интересов собственника, оформление сделок по доверенности.